Kui ettevõttel on kuu pärast kuus tugev ja positiivne rahavoog, peetakse seda vähemalt lühiajalises perspektiivis majanduslikult tugevaks. Kui aga see on nõrk rahavoog või isegi negatiivne rahavoog (see kaotab raha), siis on see rahaliselt nõrk ja võib isegi olla pankrotioht . Neto rahavoog annab vahendeid, mida ettevõte peab laiendama, investeerima teadusuuringutesse või uutesse seadmetesse, maksma dividende või vähendama võlga.
Kuidas arvutada neto rahavoog
Kuigi ettevõtte rahavoogude aruannetes on võimalik leida netoväljavoogu, on neto rahavoogude arvutamine lihtne. Peate lihtsalt teadma, kui palju ettevõtte sisse ja kui palju see välja maksis mingil kindlal perioodil. Siin on valem:
Neto rahavoog = raha laekumised - sularahamakse (aja jooksul)
Teine viis rahavoogude vaatamiseks on kaaluda rahavoogude aruannet ja selle kolme erinevat osa, mille hulka kuuluvad: tegevusest tulenevad rahavood, investeerimistegevuse rahavoog ja finantseerimistegevuse rahavood.
Kui koostate rahavoogude aruannet, on kogu summa ettevõtte netosissetulekute jaoks. Sa saad selle vastuse juurde, lisades tulemuse avalduse kõigist kolmest osast. Siin on kaks võimalust selle arvutamiseks:
Neto rahavood = tegevusmahtude rahavood + investeerimistegevuse rahavood + rahavood finantseerimistegevusest
või
Neto rahavoog = CFO + CFI + CFF
Kui neto rahavoog on madal või negatiivne
Nagu eespool kirjeldatud, võib ettevõte, kellel on nõrk rahavood või negatiivne netoväljavoog, olla probleeme. Kuigi ettevõte ei suuda jätta kehvamat netoväljavoolut määramata ajaks, ei pruugi mõni kuu sellist tüüpi tulemusi ohustavate märkide tõttu, eriti kui tulemused on häid põhjuseid.
Näiteks võib ettevõttel olla vähene neto rahavoog, kuna see investeerib kallistesse uutesse seadmetesse või maksab uue tootmisüksuse eest. Sellistel juhtudel võib potentsiaalne tõus pärast uute seadmete või rajatiste käivitamist teenida tulu, mis ületab ajutiselt halva bilansi negatiivseid külgi.
Kuid netosissetulek, mis muutub kuu pärast kuu väiksemaks, võib viidata kasumimarginaali vähenemisele või kasumimarginaali vähenemisele, mis ilmselgelt pole ettevõtte jaoks häid märke. Kui haldate äri, veenduge, et mõistate, kuidas neto rahavoogusid arvutada, et tagada teie ettevõtte kasumlikkus, nagu teie arvates see on.